不用留电话，先拿去用。

控费体检清单

10 个问题，每题 1 分，看你的采购现在漏在哪：

1. 知道这个月花了多少吗（当天能答）
2. 谁在花钱、花在哪，能追到单吗
3. 预算超了是事前拦还是事后知道
4. 同一件东西不同部门单价一样吗
5. 发票缺票率现在是多少
6. 付款有没有重复付的风险
7. 供应商有没有集中度过高
8. 审批平均压几天
9. 对账要几个人几天
10. 审计要凭证时多久能凑齐

采购制度模板

写采购制度最容易漏的六条，照抄即可：

• 单笔金额分档：谁批、几级批
• 目录内外分开：目录内直接下单，目录外补充说明
• 预算前置：无预算不批，超额走特批
• 供应商准入：资质、报价、账期三项齐
• 票据要求：票号、抬头、税号、明细四项核对
• 违规责任：拆单、先买后批怎么处理

部门预算表模板

做年度预算只要这 6 列：

• 部门 / 负责人
• 年度预算（含税）
• Q1–Q4 分摊（按历史用量，别平均分）
• 人均额度（预算 ÷ 人数，用来发现异常）
• 口径说明（含不含上线前补录）
• 旋转门：超 90% 触发预警的比例

发票合规自查表

收到票先看这五项，能挡掉八成退票：

• 抬头与税号与本单位一致
• 票面金额与订单金额的关系（等于 / 少于 / 多于）
• 商品明细与订单商品对得上
• 开票方与合同供应商一致（含曾用名）
• 同一票号有没有重复入账

供应商资质清单

准入前必须收齐的材料：

• 营业执照、开户许可证（对公账户）
• 一般纳税人资格 / 开票资质
• 行业资质（医疗器械经营许可等）
• 联系人、结算方式与账期
• 历史名称（用于发票匹配）

续费与合同台账

订阅类支出最容易漏，台账记这几列：

• 产品 / 供应商 / 使用部门
• 起止日期、到期前 60 天提醒
• 年费、席位、实际使用人数
• 自动续费开关（默认关）
• 上一轮谈判价格，用于对比涨幅